宣城市供销社2017年部门决算公开

宣城市供销社2017年部门决算

       2018年9月

           目 录

  第一部分宣城市供销社概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分宣城市供销社2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分宣城市供销社2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  八、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 宣城市供销社概况

  一、部门职责

  1、贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

  2、研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

  3、按照政府授权，负责化肥、棉花等重要农业生产资料和农副产品经营的管理与协调。负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。

  4、研究供销合作经济运行中的重大问题，改善经营管理，协调有关部门、社会组织关系，提出城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。

  5、组织全市供销社系统参与农业综合开发和推动农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、服务体系建设。

  6、指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。

  7、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对直属企业行使出资人的职能，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

  8、承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看，宣城市供销合作社2017年度部门决算只有市供销社本级单位决算，与预算比较，单位户数无变化。纳入宣城市供销社2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

  第二部分 宣城市供销社2017年部门决算表

   收入支出决算总表

  收入决算表

                                            公开02表

  支出决算表

   财政拨款收入支出决算总表

   一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    表中数据由元换算到万元，四舍五入保留两位小数，会产生0.01-0.02万元差异。

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  注：宣城市供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

  第三部分  宣城市供销社2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计356.00万元（无用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计356.00万元（无结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少109.78万元，下降23.57%，主要原因：省社新网工程项目资金直接拨给下级社造成的。

  二、收入决算情况说明

    2017年度收入合计356.00万元，全部为财政拨款收入356.00万元，占100%。

  三、支出决算情况说明

    2017年度支出合计356.00万元，全部为基本支出356.00万元，占100%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计356.00万元（无年初财政拨款结转和结余），支出总计356.00万元（无年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少109.78万元，下降23.57%，主要原因：省社新网工程项目资金直接拨给下级社造成的。

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款收入365.00万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少109.78万元，下降23.57%，主要原因：省社新网工程项目资金直接拨给下级社造成的。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出356.00万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.78万元，降低23.57%，主要原因：省社新网工程项目资金直接拨给下级社造成的。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出356.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出90.81万元，占25.51%；农林水支出（类）支出1.00万元，占0.28%；商业服务业等支出（类）支出264.19万元，74.21占%.

 （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.22万元，支出决算为356.00万元，完成年初预算的206.71%。决算数大于预算数的主要原因一是由于养老保险制度改革，市财政未将离退休费编入年初预算；二是年中追加的奖励金及在职职工因病去世抚恤金、丧葬费；三是年中追加的扶贫资金。基本支出356.00万元，占财政拨款支出的100%。具体情况如下：

  1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

    年初预算为6.64万元，支出决算为90.81万元，完成年初预算的1367.62%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是2017年离退休人员离退休费由社保和财政统一核发，2017年部门预算指标时该经费已从我社2017年部门预算中调出。归口管理的行政单位离退休决算90.81万元，主要用于社机关单位离退休人员支出。

  2.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

    年初预算为165.58万元，支出决算为264.19万元，完成年初预算的159.55%，决算数大于预算数的主要原因是奖励金的发放数未列预算等原因。行政运行财政拨款支出264.19万元，主要用于供销合作总社机关人员工资、津补贴及日常公用支出。

   3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出支出（项）

    年初无预算，该项目年中追加预算1.00万元，支出决算为1.00万元，主要用于我社对口帮扶旌德县云乐镇许村扶贫对象的慰问经费。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出365.00万元，其中人员经费308.19万元，主要包括：基本工资55.09万元、津贴补贴45.43万元、奖金4.39万元、离休费6.79万元、退休费77.74万元、抚恤金16.08万元、医疗费2.45万元、救济费1.00万元、奖励金71.99万元、住房公积金17.68万元、提租补贴6.00万元、购房补贴1.72万元、其他对个人和家庭补助支出1.83万元；公用经费47.81万元，主要包括：办公费3.77万元、印刷费0.66万元、手续费0.03万元、水费0.47万元、邮电费2.08万元、物业管理费1.67万元、差旅费5.77万元、维修（护）费1.08万元、会议费0.30万元、培训费0.11万元、公务接待费2.14万元、劳务费0.64万元、工会经费1.66万元、其他交通费用11.64万元、其他商品服务支出9.81万元、办公设备购置5.98万元等。

  七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    我社2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

    2017年度宣城市供销社机关运行经费47.81万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比2016年减少144.74万元，下降75.17%，主要原因是省社新网工程项目资金直接拨给下级社造成的。

  （二）政府采购支出情况。

    2017年度宣城市供销社政府采购支出总额5.98万元,全部为政府采购货物支出。

  （三）国有资产占有使用情况。

    截止到2017年12月31日，宣城市供销社机关因公务用车制度改革无公务用车。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上专用设备。
  （四）关于2017年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，宣城市供销社组织对2017 年度纳入部门预算的支出全面开展了绩效自评，评价结果显示，部门在预算编制、预算配置、预算执行等方面符合单位职责和相关规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

  第四部分、名词解释

  一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  八、“新网工程”：为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”（简称“新网工程”）。“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等服务体系。

联系方式：宣城市供销社政务公开电子邮箱：ahxccoop@163.com